Bron: smart capital
Wist jij dat Warren Buffett sinds begin dit jaar 1 miljard dollar heeft geïnvesteerd in oliebedrijven?
Indrukwekkend bedrag, zelfs voor iemand met de status en het geld zoals Buffett.
Zie je de trend? Buffett koopt deep value, goedkope activa. Hij koopt geen dure bedrijven met een hoge verwachtingswaarde.
Hij koopt ook geen olie rechtstreeks, hij koopt bedrijven die profiteren wanneer de olieprijs straks weer gaat stijgen.
Het is een beproefde strategie: aandelen kopen van bedrijven die in prijs zijn gedaald, maar niet in waarde. Het is op die manier dat je op lange termijn geld kunt verdienen.
Afgelopen dinsdag kondigde Buffett weer een investering aan. Dit keer legt hij geld op tafel voor een belang in pijplijnuitbater Kinder Morgan.
Ik zeg nu niet dat je allemaal als een gek aandelen van Kinder Morgan moet gaan kopen.
Wat ik wél zeg, is dat er in de oliesector verschillende ‘pockets of value’ te vinden zijn.
Een aandeel zoals Kinder Morgan was immers al met meer dan 66% gedaald sinds april, aangezien de dalende olieprijzen knagen aan de winstgevendheid van het bedrijf.
Kinder Morgan is wel een mooi voorbeeld van een bedrijf waarin Buffett graag belegt: stabiele activa die enorme hoeveelheden cashflow genereren.
Alle gekheid op een stokje: het is geen toeval dat ik in het jongste nummer van SMART Capital twee oliebedrijven bespreek.
Het gaat niet over Kinder Morgan, maar over twee andere toppers.
Het eerste bedrijf snoeit fors in de kosten om de winstgevendheid op peil te houden. Ook heeft het bedrijf maar een schuldgraad van iets meer dan 16%. Op die manier blijven ze forse cashflows genereren.
“Als je nog geen aandelen XX bezit, dan zou ik vandaag niet aarzelen om een eerste pakket (plusminus 3% van de portefeuille) te kopen”.
Zelf heb ik in het verleden al bijgekocht, aan iets hogere koersen. Jij kan dus profiteren van een nog gunstigere instapprijs!
Het tweede aandeel dat ik bespreek, is een toeleverancier aan de oliesector. Hier is de waardering zelfs nog aantrekkelijker: 0,28 keer de boekwaarde en 3,43 keer de winst.
Dat lees je goed ja!
Veel gekker hoeft het niet te worden op het gebied van waardering.
Als je nog geen positie hebt in dit aandeel, dan mag je meteen een positie van 5% kopen, schrijf ik in het nummer.
Ook als je het aandeel al hebt, maar minder dan 5%, mag je bijkopen.
Met een dividendrendement van 8,25% word je ondertussen fijn betaald om een herstelbeweging af te wachten.
Zo zie je maar dat er altijd kansen te rapen zijn op de beurs.
