Tag: optie academy

GDX-en SLV update

Vorige week heeft OptieAcademy het goud-ETF GDX rond $26,35 als Aandeel van de Week gepresenteerd. Speciaal voor MarkteUpdate lichten we in deze column onze visie op GDX, Goud en SLV toe. Goud is de afgelopen dagen wat gedaald, net als de goudtracker GDX.

http://www.finviz.com/publish/022614/GDXc1dl1118.png

We hebben een juni long optiepositie in GDX ingenomen. We hebben een callspread voor juni gekocht en deze gefinancierd met een geschreven put. De maximale winst bedraagt $350 bij een investering van $50. Als GDX in juni boven $31 staat, behalen we de maximale winst van 700%. Als GDX echter ver wegzakt tot onder $23 dan wordt er een verlies geleden van $100 per punt daling. We hebben dus een marge van 11% daling, voordat we echt verlies gaan lijden buiten de investering.
Met een strakke stop-loss onder de steunzone van januari rond $22,82 zetten we in op een rally richting $31 tot $36, zijnde de highs van augustus en april van vorig jaar.

Technische niveaus GDX

Eerste weerstand: $26,91
Tweede weerstand: $31,35
Eerste steun: $22,82
Tweede steun: $20,24

Net assets GDX

Het totaal aan net assets van GDX bedraagt circa $7,2 miljard. Het dagelijkse volume bedraagt gemiddeld 37 miljoen stuks, wat betekent dat u dus gemakkelijk in en uit kunt stappen.

SLV daggrafiek

http://www.finviz.com/publish/022614/SLVc1dl1118.png

Eind januari tipte OptieAcademy overigens ook al het zilver-ETF rond een koers van $18,51 en ging dan ook long middels een callspread. Een callspread is een gekochte call waarop een andere call verkocht is. Het risico is hierdoor beperkt, maar eveneens de winst. Het voordeel is dat er slechts een kleine investering nodig is. Onze klanten hebben dan ook een mooie rit kunnen maken. SLV is inmiddels gesloten rond een koers van $21. Met een investering van circa $20 is er een winst behaald van $80, een rendement van 400% dus per callspread.

Daggrafiek Goud

http://optieacademy.nl/images/Goud%20daggrafiek.jpg

Goud heeft al een aardige rally gemaakt vanaf $1200 tot circa $1350. Na de rally van 12,5% is het gele edelmetaal gestuit op het derde (61,8%) Fibonacci Retracementlevel, wat een natuurlijk weerstandsniveau is.

Goud nam aldaar wat gas terug, maar zolang de goudprijs (spot) boven $1300 blijft, handhaven we onze positieve visie. Ons koersdoel van goud is $1375 à $1400 mits de weerstand rond $1345 wordt doorbroken. Wel hanteren we een strakke stoploss als de steun doorbroken wordt

Technische niveaus Goud

Eerste weerstand: $1345,15
Tweede weerstand: $1361,63
Eerste steun: $1308,15
Tweede steun: $1300,21

Optiestrategie GDX en Goud

Op GDX en Goud zijn opties verhandelbaar, die op de Amerikaanse optiebeurs zijn genoteerd. Wilt u ook op leren hoe u met opties kunt inspelen op de goudmarkt om uw risico te beperken en het rendement te verhogen? Dan kunt u bijvoorbeeld een basis Masterclass Opties volgen en/of bijvoorbeeld de concrete abonneeservice Optie Aanbevelingen volgen waarmee in 2013 een rendement van 32,07% werd behaald.

Met vriendelijke groeten,

OptieAcademy
Think, Talk & Trade like a Winner!

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer:
Het OptieAcademy-team heeft een positie in GDX. Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. Volgers van onze Optie Aanbevelingen-portefeuilles worden uiteraard op de hoogte gesteld van de mutaties van posities die in deze portefeuilles worden ingenomen danwel gesloten. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

27 februari 2014
Binnenvaren met de zilvervloot van Silver Wheaton

Silver Wheaton Corp is deze week het Aandeel van de Week bij OptieAcademy. Silver Wheaton zou zo maar weer eens een zilvervloot kunnen worden die komt binnenvaren. Alleen moet je er wel wat voor doen: uiteraard de juiste positie innemen in aandelen of door de juiste optiestrategie op te zetten. Het aandeel heeft het afgelopen jaar aanzienlijke klappen gehad en bereikte in juni 2013 zelfs een dieptepunt van $17,75.

SLW weekly

Vervolgens trad een sterk herstel op richting $29 waarna het aandeel gas terugnam. Inmiddels heeft SLW steun gevonden rond $20. SLW noteert nu ruim 5% boven deze $20-steunzone, waardoor wij het op dit niveau wel aandurven om een longpositie in te nemen, het liefst met opties.

Profiel Silver Wheaton

SLW Statement

Silver Wheaton Corp is een zeer groot mijnbouwbedrijf, dat met een groot aantal dochterondernemingen wereldwijd actief is. Het fonds heeft een marktcapitalisatie van circa $7,6 miljard. De koers/winst-verhouding gerekend voor de komende 12 maanden bedraagt 16,37 en het dividendrendemen bedraagt circa 1,7% wat niet bijzonder hoog is. De profit margin van SLW is evenwel aanzienlijk: 55,6% volgens Yahoo Finance.

Silver Wheaton heeft lange termijn zilver en diverse lange termijn edelmetalen koopovereenkomsten gesloten. Daarbij wordt de zilver- en goudproductie van de tegenpartijen gekocht in een groot aantal landen zoals: Mexico, de Verenigde Staten, Griekenland, Zweden, Peru, Chili, Argentinië en Portugal. Het hoofdkantoor van Silver Wheaton Corp zetelt in Vancouver, Canada. Meer info kun je vinden op de website van Silver Wheaton. Dit zilverfonds staat aan de NYSE staat genoteerd met tickersymbol SLW (huidige koers $21,21).

SLW goud waard?

SLW Daily

Bovenstaande grafiek geeft de koersontwikkeling aan SLW op dagbasis, waarbij het aandeel eind augustus vorig jaar een top bereikte rond $29. In de erop volgende maanden gleed SLW af tot een dieptepunt van $19,23 begin december.

Sindsdien is SLW bezig met een bodemproces en vond de weg omhoog middels een opwaartse ‘gap’ rond $20,50. Dit zou het startsein kunnen zijn voor een rally richting $25 (zijnde een weerstandszone van september/oktober 2013. Een doorbraak van deze weerstandszone, maakt de weg open voor en verdere stijging richting $30.

SLW Hourly OptieAcademy

Bovenstaande uurgrafiek illustreert het prachtige bodemproces van SLW: een herstel vanaf de ‘low’ rond $19,23, met het in januari gevormde opwaartse koershiaat rond $20,50. Op uurbasis zit het aandeel weliswaar aan de bovenkant van het trendkanaal, maar er is zeker ruimte voor een korte termijn rally van meer dan 6,5% richting de eerste weerstand rond $22,50.

Zit er meer in het vat?

Het zou kunnen en wij denken dat zeker. Een stijging op termijn richting $30 achten we zeker mogelijk, waarbij een stop-loss kan worden gelegd rond $19,23. Beleggers die korter op de bal willen spelen, zouden al een stop-loss order kunnen plaatsen rond $19,50. Mocht SLW boven de steunzone rond $20 weten te blijven en inderdaad een fors herstel gaan inzetten, dan wordt het een ware goudmijn.

SLW boven EMA’s 10,20, 40 en 47

Het aandeel noteert op uurbasis boven het cluster van 4 voortschrijdende gemiddelden, zijnde de EMA’s 10,20, 40 en 47. Met een strakke stop-loss onder $19,50 kunnen we long gaan rond de koers van $21,10. Dit komt dus overeen met een neerwaarts risico van circa 7,5%, waarbij we een eerste koersdoel van $25 hanteren (+18,5%).

Bij deze profit/risk-verhouding van 2,4 lijkt ons het verantwoord een positie in te nemen. Wellicht dat er zelfs nog meer in het vat zit tot het tweede koersdoel van $30 wat we berekenen op basis van een opwaartse uitbraak uit de driehoek.

Wij vinden op dit moment SLW koopwaardig en beraden ons momenteel op een (optie)haussestrategie. Een strakke stop-loss kunnen we plaatsen onder $19,50 met ons koersdoel van $25 en een goede winst/verlies-ratio.

Steun- en weerstandsniveaus

Eerste steun: $19,50
Tweede steun: $19,23

Eerste weerstand: $21,61
Tweede weerstand: $22,58

Optiestrategie Silver Wheaton mogelijk

Op Silver Wheaton (SLW) zijn opties voorhanden in de VS en zijn ook bij BinckBank verhandelbaar. We zitten te broeden om een haussepositie in te nemen middels opties, bijvoorbeeld met een ‘kromme synthetic’.

Een andere goede en goedkope broker om aandelen en opties te handelen (zowel long, als short) is Tradersonly. Open via deze link een gratis rekening en profiteer van de Laagste Transactiekosten.

Zodra wij een optie-affaire gaan opzetten, dan zullen wij dit uiteraard exclusief aan onze deelnemers aan de OptieAcademy Aanbevelingen communiceren. Lees hier meer info betreffende deze portefeuille.

Uiteraard kunt u ook uw eigen suggestie voor een Aandeel van de Week danwel optiestrategie naar ons doormailen naar [email protected].

Think, Talk & Talk like a Winner!

Met vriendelijke groeten,

OptieAcademy
Voor een optiemaal resultaat

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer: Marketupdate geeft geen beleggingsadvies en dit artikel van OptieAcademy moeten ook niet als zodanig worden aangemerkt. Marketupdate heeft geen geld ontvangen of betaald voor deze bijdrage van OptieAcademy. Zowel Marketupdate als OptieAcademy hebben op het moment van schrijven geen positie in Silver Wheaton.

6 januari 2014
Aandeel van de Week: Goud Juniors Delven (GDXJ)
Goud staat al tijden onder druk: vanaf de ‘high’ rond $1.900 is de goudprijs al weer meer dan 35% gedaald. In lijn met de markt, of zelfs erger, zijn vooral de kleinere goudfondsen aanzienlijk gedaald. Hoewel we een verdere daling van goud niet uitsluiten, reiken we deze week een handvat aan voor beleggers die in kleinere fondsen willen handelen. Zolang goud boven de $1.181 per troy ounce weet te blijven, zouden kleine posities kunnen worden gekocht. Een doorbraak van deze ‘low’ zal de verhoudingen echter verder op scherp zetten. Mocht deze steun worden doorbroken, dan komt ons eerder in maart 2013 gestelde koersdoel van $1.100 aardig in zicht.

GDXJ

Deze week zetten we het Market Vectors Junior Gold Miners ETF (tickersymbol: GDXJ) als Aandeel van de Week in de ‘spotlight’. De goudkevers kennen de laatste tijd zware tijden. Goud is keihard gedaald zoals we eerder stelden en de (kleinere) goudmijnfondsen evenwel nog harder. We zien op dit moment toch wel kansen in de kleinere ‘goud juniors’. We spelen in op een stijging met opties op het Market Vectors Junior Gold Miners ETF dat de kleinere goudfondsen volgt.

Sinds september is het ETF met meer dan 45% gedaald vanaf de high rond $55 tot onder $30. We maken hier van gebruik door in te spelen op een beperkte stijging, oftewel: Goud Juniors Delven.

Koersverloop GDXJ vanaf begin 2012 (Bron: Finviz)

Dit ETF is echter niet voor iedereen weggelegd, zoals u op bovenstaande chart kunt zien. De voorzichtige belegger zal dit kwalificeren als ‘ongeschikt’. De high was rond $120 in 2012, waarna het ETF aanzienlijk wegzakte tot onder $30 dit jaar. Het is een prijsdaling van 75% in bijna twee jaar tijd. Onderstaand een aantal aandelen die in dit ETF vertegenwoordigd zijn.

Bedrijven uit de GDXJ index (Meer informatie vind je op de website van Zacks)

Tijdens onze Masterclasses (Opties & Live Trading) komt onder meer onze checklist om een trade te doen aan bod. Onderstaand een deel van deze checklist die fungeert als kapstok. Toegepast op GDXJ geeft dit:

Technische analyse van de junior goudmijnen, de GDXJ Daily Chart (Bron: Finviz)

Checklist opzetten trades Optie Academy
1. Altijd de chart (grafiek) checken: wat is de trend? Check voortschrijdend gemiddelden (moving averages (ema’s)), zijn er gaps (koershiaten)? Noteer de steun- en weerstandsniveau’s. Het ETF zit in een lange termijn dalende trend vanaf de top rond $120 in 2012. GDXJ kopen is wel speculatief.
2. Altijd met de trend mee handelen: bijvoorbeeld positie innemen en bij breakout positie uitbreiden. Uit oogpunt van dit principe, mogen we weliswaar nog niet ‘vol long’ gaan, maar vinden we vanuit zeer korte termijn perspectief het wel interessant om een kleine longpositie in te nemen. Stop-loss moet wel worden geplaatst onder $28. We verwachten op termijn een verdere stijging richting eerste koersdoel van rond $36. Een stijging derhalve van ruim 21% vanaf $29,70.
3. Riskmanagement: kijken naar target en stoploss als visie onjuist blijkt te zijn. Inname longpositie rond $29,70 en eerste koersdoel $36 met een stop-loss onder $28 plaatsen. Risico is dan $1,70 versus winstpotentieel van circa $6,30 wat met bijna 4 keer zoveel winst een uitstekende ratio is.
4. Als je uit je positie wilt en moet: ga dan ook uit de markt en wacht niet tot het ‘ideale’ moment of dat je tot expiratie blijft zitten. Dus onder $28 longpositie afbouwen. Op basis van deze checklist achten wij een zeer kleine speculatieve longpositie in GDXJ speculatief verantwoord.
Optiestrategie mogelijk op GDXJ

Op GDXJ zijn opties voorhanden, zodat het mogelijk is om in te spelen op een stijging van dit ETF. Afgelopen vrijdag hebben we een calendar spread (time spread) opgezet voor onze Optie Aanbevelingen Offensief, waarbij onze klanten uiteraard ‘front row’ zaten om deze te kunnen uitvoeren.

Een spread is het tegelijkertijd kopen van een optie en verkopen van een andere optie op eenzelfde onderliggende waarde, met verschillende afloopmaanden en/of uitoefenprijzen.

(Bron: Optionsplaybook)

Wij hebben gekozen voor een horizontale Calendar Spread, dus met gelijke uitoefenprijzen. We hebben een Calendar Callspread van $0,60 per timespread opgezet in GDXJ. We kunnen na expiratie van volgende week wederom een calloptie schrijven.

Innemen posities

Zodra wij onze (optie)posities gaan uitbreiden of nieuwe gaan innemen, dan zullen wij dit uiteraard aan onze klanten van Optie Aanbevelingen communiceren.
Uiteraard kunt u ook uw eigen suggestie voor een Aandeel van de Week, Goudfons van de Week danwel optiestrategie naar ons doormailen naar [email protected]. Meer weten over Optie Academy? Lees dan ook dit artikel op Marketupdate.

Optie Academy

Think, Talk and Trade like a Winner

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer: Het Optie Academy-team heeft een positie in GDXJ (long) en Goud (short). De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
4 december 2013